Trading Strategier Volum

Slik bruker du volum for å forbedre din handel. Volum er et mål på hvor mye av en gitt finansiell eiendel som har blitt handlet i en gitt tidsperiode. Det er et veldig kraftig verktøy, men det overses ofte fordi det er en så enkel indikator Volum Informasjon kan bli funnet omtrent hvor som helst, men få handlere eller investorer vet hvordan de skal bruke det for å øke fortjenesten og minimere risiko. For hver kjøper må det være noen som solgte dem aksjene de kjøpte, akkurat som det må være en kjøper i Bestille en selger å kvitte seg med sine aksjer Denne kampen mellom kjøpere og selgere til den beste prisen på alle forskjellige tidsrammer skaper bevegelse mens langsiktig tekniske og grunnleggende faktorer spiller ut. Bruk av volum for å analysere aksjer eller eventuelle finansielle eiendeler kan øke fortjenesten og reduser også risikoen. Basiske retningslinjer for bruk av volum. Når du analyserer volumet, er det retningslinjer vi kan bruke for å bestemme styrken eller svakheten i et trekk. Som handelsfolk er vi mer tilbøyelige til å bli med sterke trekk og tak e ingen rolle i trekk som viser svakhet - eller vi kan til og med se på en oppføring i motsatt retning av et svakt trekk. Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner, men de er et godt generelt hjelpemiddel i handelsbeslutninger. Volum og markedsinteresse . Et økende marked bør se økende volum Kjøpere krever økende antall og økende entusiasme for å holde presse prisene høyere Økende pris og redusert volum viser mangel på interesse, og dette er en advarsel om en potensiell reversering. Dette kan være vanskelig å bryte seg om, men det enkle faktum er at en prisfall eller økning på lite volum ikke er et sterkt signal. En prisfall eller økning på stort volum er et sterkere signal om at noe i aksjen er fundamentalt forandret. Figur 1 Et GLD daglig diagram som viser stigende pris og økende volum. Utmattelse Bevegelser og volum. I et stigende eller fallende marked kan vi se utmattelsesbevegelser. Disse er generelt skarpe bevegelser i pris kombinert med en sterk volumøkning som signaliserer potensialet slutten av en trend Deltakere som ventet og er redd for å savne mer av farten, hoper seg inn på markedstoppene, utmattende antall kjøpere. På et marked bunn faller fallende priser til slutt et stort antall handelsmenn, noe som resulterer i volatilitet og økt volum Vi vil se en reduksjon i volumet etter spissen i disse situasjonene, men hvordan volumet fortsetter å spilles ut i løpet av de neste dagene, uker og måneder kan analyseres ved hjelp av andre volum retningslinjer. For å lese i det hele tatt, ta en titt på 3 Key Signs Of A Market Top. Figure 2 En GLD daglig diagram som viser en volumspike som angir retningsendring. Volum kan være svært nyttig når du identifiserer hausse tegn. For eksempel, tenk volumet øker på prisfall, og deretter går kursen høyere, etterfulgt av et trekk nedover hvis If pris på farten tilbake lavere forblir høyere enn forrige lav, og volumet blir redusert ved andre tilbakegang, da er dette vanligvis tolket som et bullish tegn. Figur 3 En SPY daglig kart som viser mangel på salg av int øre på den andre nedgangen. Volum og prisomvendelser. Etter en lang prisflytte høyere eller lavere, hvis prisen begynner å variere med liten prisbevegelse og tungt volum, betyr det ofte en reversering. Se Retracement eller Reversal. Kjenn forskjellen for ytterligere informasjon. Volum og Breakouts vs False Breakout. Ved den første breakout fra en rekkevidde eller et annet diagrammønster indikerer en stigning i volumet styrke i bevegelsen. En liten endring i volum eller fallende volum ved en breakout indikerer mangel på interesse og en høyere sannsynlighet for en falsk breakout. QQQQ daglig diagram som viser økende volum på breakout grensen 0 høyde 373 longdesc A 20QQQQ 20daily 20chart 20showing 20increasing 20volum 20on 20breakout width 500.Figure 4 En QQQQ daglig diagram som viser økende volum på breakout. Volume bør sees på som i forhold til nyere historie Sammenligner i dag til volum 50 år siden gir irrelevante data Jo nyere datasettene, desto mer relevante er de sannsynligvis. Volumindikatorer er ma tematiske formler som er visuelt representert i de mest brukte kartleggingsplatformene Hver indikator bruker en litt annen formel, og derfor bør en næringsdrivende finne indikatoren som fungerer best for deres bestemte markedstilgang. Indikatorer er ikke påkrevd, men de kan hjelpe i handelsbeslutningen prosess Det er mange volumindikatorer følgende vil gi et utvalg av hvor mange som kan benyttes. OBV er en enkel, men effektiv indikator Start fra et vilkårlig tall, volumet legges til når markedet er ferdig, eller volumet trekkes når markedet er ferdig lavere Dette gir en løpende sum og viser hvilke aksjer som akkumuleres. Det kan også vise avvik, for eksempel når en pris stiger, men volumet øker i langsommere takt eller til og med begynner å falle. Figur 5 viser at OBV øker og bekrefter prisstigningen i Apple Inc s AAPL-aksjekurs For mer om OBV, se Balansevolumet Veien til Smart Money. Figure 5 En APPL Daily Chart Showi ng hvordan OBV bekrefter prisen move. Chaikin Money Flow. Rising priser bør ledsages av stigende volum, så denne formelen fokuserer på å øke volumet når prisene er ferdig i deres øvre eller nedre del av deres daglige utvalg og deretter gir verdi for tilsvarende styrke Når lukker er i den øvre delen av intervallet og volumet ekspanderer, verdiene vil være høye når lukkene er i den nedre delen av intervallet, vil verdiene være negative. Haikin pengestrøm kan brukes som en korttidsindikator fordi den svinger, men det er vanligere brukt for å se divergens Figur 6 viser hvordan volumet ikke bekreftet den kontinuerlige nedre lavprisen i AAPL-aksjen. Chaikin-pengestrømmen viste en divergens som resulterte i et trekk tilbake på lageret. For relatert informasjon, se Oppdage Keltner Channels og Chaikin Oscillatoren. Figur 6 En AAPL 10 minutters diagram som viser divergens som indikerer en potensiell reversering. Klinger volum Oscillator. Fluktuasjon over og under null li ne kan brukes til å hjelpe andre handelssignaler. Klinger volumoscillatoren summerer oppkjøps - og distribusjonsvolumene i en gitt tidsperiode. I figur 7 ser vi et ganske negativt tall - dette er midt i en total opptrinn - etterfulgt av en økning over utløseren eller nulllinjen Volumindikatoren var positiv gjennom prisutviklingen En dråpe under utløsernivået i januar 2011 signaliserte kortsiktig reversering Pris stabilisert, og derfor bør indikatorene generelt ikke brukes isolert. De fleste indikatorer gir mer nøyaktige avlesninger når de brukes sammen med andre signaler Se Trendspotting med akkumuleringsdistribusjonslinjen for mer. Figur 7 Et APPL-dags diagram som viser hvordan Klinger bekrefter opptrenden. Volum er et ekstremt nyttig verktøy, og som du kan se der er mange måter å bruke den på. Det er grunnleggende retningslinjer som kan brukes til å vurdere markedets styrke eller svakhet, samt å kontrollere om volumet bekrefter en prisbevegelse e eller signalerer en reversering Indikatorer kan brukes til å hjelpe i beslutningsprosessen Kort sagt er volumet et ikke et presis inngangs - og utgangsverktøy, men ved hjelp av indikatorer kan inngangs - og utgangssignaler opprettes ved å se prisaktivitetsvolum og en volumindikator. Det maksimale beløp som USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon låner midler oppbevart ved Federal Reserve til en annen depotinstitusjon. 1 En statistisk måling av spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrå. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupsen ee består av 1.Eksensielle strategier for handelsvolum. Antall aksjer kjøpt og solgt hver dag i et gitt finansielt instrument, kjent som volum, er en av de mest nøyaktige måtene for å måle pengestrømmen For de som er nye på markedene , pengestrøm brukes av handelsfolk til å bestemme de generelle tilbuds - og etterspørselsegenskapene eller et finansielt instrument i et forsøk på å forutse fremtidens retning. Høyt volum antyder at det er økt interesse for navnet, og hvis det kombineres med et trekk høyere i aksjekurs, så brukes det ofte som et signal av sterk oppadgående momentum. Å holde øye med volumet, sørger for at du er på høyre side av handelen. Hver av de indikatorene som diskuteres nedenfor, bruker volum som primærinngang og gir deg en praktisk visning om hvordan å innlemme volum i handelsstrategien din. Se mer om hvordan du bruker volum for å forbedre din handel. Ta en nærmere titt på volumet. Ta en titt på diagrammet for Delta Air Lines Inc. DAL, vist nedenfor, kan du s ee en stor økning i volum på 10 september 2013, takket være en kunngjøring om at selskapet ville bli med SP 500 aksjemarkedsindeksen. Den sterke utviklingen høyere i aksjekursen, kombinert med en økning i volum, foreslo at det var fornyet interesse for lager og det markerte begynnelsen på et sterkt skritt høyere Generelt er det best å justere en sterk volumvolum med et sterkt skifte i selskapets grunnleggende. I tilfelle av DAL foreslo tillegget til SP 500 at store indeksfond og verdipapirfond ville legge til posisjoner som ville legge til et lag med underliggende etterspørsel som ville presse prisene høyere. Skjermer for spikes i volum ville ha brakt denne aksjen til aktive handelsmennes oppmerksomhet. For videre lesing, se Bruke volum for å bekrefte trender. Balanse-volumindikator, ofte referert til som OBV, brukes til å finne aksjer som har opplevd skarpe volumøkninger uten vesentlig endring i aksjekurs Når institusjonelle investorer begynner å kjøpe aksjer, o Målet er å avstå fra å skyve prisen høyere slik at de kan holde sin gjennomsnittlige inngangspris så lav som mulig. Dette er hvor OBV-indikatoren viser seg ekstremt nyttig. Før du går i et eksempel, er det viktig å merke seg at indikatoren er beregnet ved å legge til volum til forrige OBV-verdi når den siste sluttkursen er større enn forrige sluttkurs. Hvis sluttkursen er lavere enn forrige lukk, blir volumet trukket fra forrige OBV-verdi for mer, se Volum på balanse Vei til Smart Money Nå, la oss se på et eksempel. Som du kan se fra diagrammet til Microsoft Corp MSFT, trente prisen sidelengs mellom 34 80 og 37 00 i slutten av 2013 og tidlig 2014. Merk hvordan OBV-indikatoren var trending kraftig høyere i løpet av denne perioden Den økende OBV antyder at handelsmenn ble bullish på aksjene, og en lagerskjerm for stigende OBV-verdier ville ha tillatt aktive handelsmenn å komme tidlig før oppgangen til 41 11 For mer, se Bekreftende prisbevegelser med volumoscillators. En annen vanlig strategi som bruker volum er å bruke volumet ved prisindikator. I de fleste tilfeller er volumet plottet i bunnen av et diagram som vist i eksemplene ovenfor. er tegnet på den vertikale aksen slik at en forhandler kan få en ide om volumet som handles på ulike prispunkter. Nivåer med ekstremt volum kan brukes til å identifisere områder hvor de smarte penger har bestemt seg for aktivt å forfølge en posisjon. Sterkt volum beveger seg på viktige prispoeng brukes ofte av aktive handelsfolk til å identifisere viktige områder av støtte og motstand og kan generere strategiske kjøpssalgssignaler når de kombineres med andre indikatorer. For mer, se Bekrefte prisbevegelser med volumoscillators. Som du kan se fra diagrammet til AmerisourceBergen Corp ABC, er de fleste handel i løpet av 2014 skjedde mellom 71 50 og 73 som identifisert av volumet etter prisindikator blå bjelke som ble brukt til å illustrere nøkkelhandelen. I tilfelle en br oad-markedssalg, ville handelsmenn forvente at aksjen skulle finne støtte nær 73 Legg merke til hvordan det var lite volum mellom 74 og 76 på grunn av gapet. Traders ville forvente lite støtte fra kjøpere mellom disse områdene i tilfelle en tilbaketrekking. For mer, se Målestøtte og motstand med pris etter volum. Volum er en av nøkkelindikatorene som brukes av aktive handelsfolk for å måle pengestrømmen. Som du har sett i eksemplene ovenfor, er indikatorer som er avledet av bruk av volum som volum på volum og volum etter pris kan brukes til å skape lukrative handelsstrategier Det er ofte en smart idé å kombinere handelssignaler som genereres av volumendringer med et skifte i selskapets grunnleggende. Enkle lagerskjermer som identifiserer verdipapirer med skarpe volumendringer, er gode kandidater for handelsmenn som ønsker å skape en vaktliste For mer, se Teknisk analyse Viktigheten av Volume. Top 5 Populære handelsstrategier. Denne artikkelen vil vise deg noen av de vanligste handelsstrategiene og en lso hvordan du kan analysere fordeler og ulemper ved hver enkelt til å bestemme det beste for din personlige handelsstil. De fem toppstrategiene som vi vil dekke er som følger. Bryter er en av de vanligste teknikkene som brukes i markedet for å handle De bestå av å identifisere et nøkkelprisnivå og deretter kjøpe eller selge som prisbrudd som forhåndsbestemt nivå. Forventningen er at hvis prisen har nok kraft til å bryte nivået, vil det fortsette å bevege seg i den retningen. Konseptet med en breakout er relativt enkel og krever en moderat forståelse av støtte og motstand. Når markedet trender og beveger seg sterkt i en retning, sikrer breakout trading at du aldri går glipp av bevegelsen. Generelt brukes breakouts når markedet allerede er på eller i nærheten av ekstremt høye nedturer av den siste tiden Forventningen er at prisen vil fortsette å bevege seg med trenden og faktisk bryte ekstremt høyt og fortsette Med dette i tankene, for å effektivt ta handelen vi bare trenger å legge inn en bestilling like over høy eller like under lav, slik at handelen automatisk blir angitt når prisen beveger seg. Disse kalles grenseordrer. Det er svært viktig å unngå trading breakouts når markedet ikke trender, fordi dette vil resultere i falske handler som resulterer i tap Årsaken til tapene er at markedet ikke har fart for å fortsette bevegelsen utover de ekstreme høyder og nedturer. Når prisen treffer disse områdene, faller den vanligvis da tilbake i forrige rekkefølge, noe som resulterer i tap for alle handelsfolk som prøver å holde seg i retning av bevegelsen. Trampene krever et litt annet ferdighetssett og dreier seg om næringsdrivende som identifiserer en klar retning for at prisen skal bevege seg inn og være trygg på at prisen vil fortsette å bevege seg i Denne strategien er basert på det faktum at etter hvert trekk i den forventede retningen, vil prisen midlertidig reversere som handelsmenn tar fortjeneste og nybegynnere deltar forsøk på å handle i oppo side retning Disse trekkbackene eller retracements tilbyr faktisk profesjonelle handelsfolk med en mye bedre pris å komme inn i den opprinnelige retning like før fortsettelsen av bevegelsen. Når handelsrekrementer støttes og motstand også brukes, som med break outs. Fundamentalanalyse er også avgjørende for denne type handel. Når det første trekket har skjedd, vil handelsmenn være oppmerksomme på de forskjellige prisnivåene som allerede er blitt overtrådt i det opprinnelige trekket. De tar særlig hensyn til viktige nivåer av støtte og motstand og områder på prisdiagrammet slik som 00 nivåer Dette er nivåene de vil se på å kjøpe eller selge fra og med senere. Utvidelser brukes kun av handelsmenn i tider når kortsiktige følelser endres av økonomiske hendelser og nyheter. Disse nyhetene kan forårsake midlertidige sjokk på markedet som resulterer i Disse tilbakekringene mot retningen til den opprinnelige bevegelsen. De første grunnene til flyttingen kan fortsatt være på plass, men kortsiktige hendelser kan forårsake investorer blir nervøse og tar fortjeneste, noe som igjen forårsaker retracement. Fordi de opprinnelige forholdene forblir dette, tilbyr andre profesjonelle investorer muligheten til å komme tilbake til flyturen til en bedre pris, som de ofte gjør. Trafikkhandel er generelt ineffektiv når det ikke er noen grunnleggende grunnleggende grunner for bevegelsen i utgangspunktet Derfor, hvis du ser et stort trekk, men ikke kan identifisere en klar grunnleggende grunn til dette trekket, kan retningen endres raskt, og det som synes å være en retracement, kan faktisk vise seg å være en nytt trekk i motsatt retning Dette vil resultere i tap for alle som prøver å handle i tråd med det opprinnelige trekket.