Nybegynners veiledning til trading Futures. Welcome til Beginner's Guide to Trading Futures Denne veiledningen vil gi en generell oversikt over futures markedet, samt beskrivelser av noen av de instrumenter og teknikker som er felles for markedet. Som vi vil se, er det futures Kontrakter som dekker mange ulike klasser av investeringer, dvs. aksjeindeks, gull, appelsinjuice, og det er umulig å gå i detalj på hver av disse. Det foreslås derfor at hvis du etter å ha lest denne veiledningen har bestemt deg for å begynne å handle futures, så tilbringe litt tid på å studere det spesifikke markedet hvor du er interessert i handel. Som med hvilken som helst innsats, desto større innsats du legger i forberedelsen, desto større er dine odds for suksess når du faktisk begynner. Viktig merknad Mens futures kan brukes til å effektivt hekk andre investeringsposisjoner, kan de også brukes til spekulasjon. Dermed er det potensialet for store belønninger på grunn av innflytelse som vil bli diskutert i større detalj senere, men også bil Ries forholdsmessig store risikoer Før du begynner å handle med futures, bør du ikke bare forberede så mye som mulig, men også være helt sikker på at du er i stand til og villig til å godta eventuelle økonomiske tap du måtte lide. Den grunnleggende strukturen i denne veiledningen er som følger vi vil begynne med en generell oversikt over futuresmarkedet, inkludert en diskusjon om hvordan futures fungerer, hvordan de skiller seg fra andre finansielle instrumenter, og forstår fordelene og ulempene med innflytelse. I del to, vil vi fortsette å se på noen hensyn før handel, for eksempel det meglerfirma du kan bruke, de ulike typer futureskontrakter som er tilgjengelige og de ulike typer handler du kan ansette del tre vil da fokusere på å evaluere futures, inkludert grunnleggende og tekniske analyseteknikker, samt programvarepakker som kan være nyttig Til slutt, del fire av denne veiledningen vil gi et eksempel på en futures handel, ved å ta en trinnvis titt på instrumentet se lection, markedsanalyse og handel utførelse Ved slutten av denne veiledningen bør du ha en grunnleggende forståelse av hva som er involvert i trading futures og et godt grunnlag for å starte videre studier hvis du har bestemt at futures trading er for deg. Hvis du vil bytte futures i håp om at du blir rik, må du først svare på noen spørsmål. For de som er nye til futures, men vil ha en solid forståelse av dem, forklarer denne opplæringen hvilke futureskontrakter som er, hvordan de jobber og hvorfor investorer bruker dem. Vi ser på de øverste åtte fordelene ved trading futures over stocks. Learn hvordan disse futures brukes til sikring og spekulering, og hvordan de er forskjellige fra tradisjonelle futures. Frequently Asked Questions. When du foretar et boliglån betaling, Betalt beløp er en kombinasjon av rentebelastning og hovedstolsbetaling over. Les om å skille mellom kapitalvarer og forbruksvarer, og se hvorfor kapitalvarer krever besparelser og investeringer. Et derivat er en kontrakt mellom to eller flere parter hvis verdi er basert på en avtalt underliggende finansiell eiendel. Begrepet økonomisk vollgrave, myntsatt og popularisert av Warren Buffett, refererer til en forretningsevne til å opprettholde konkurransemessige fordeler. Ofte stilte spørsmål. Når du lager en boliglånsbetaling, betalt beløp er en kombinasjon av rentebelastning og hovedstolsbetaling over. Les om å skille mellom kapitalvarer og forbruksvarer, og se hvorfor kapitalvarer krever besparelser og investeringer. En derivat er en kontrakt mellom to eller flere parter hvis Verdien er basert på en avtalt underliggende finansiell eiendel. Begrepet økonomisk vollgrave, myntsatt og popularisert av Warren Buffett, refererer til en forretningsevne til å opprettholde konkurransemessige fordeler. Mester Futures Trading Med Trend-Følgende Indikatorer. I all handel er den raskeste måte å tjene mye penger er å låse på en trend i et futures-marked og ri den. Denne tilnærmingen har to katalysatorer. Først handler futures trading innflytelse det vil si at du bare legger opp en liten brøkdel av kontraktens verdi når du inngår en handel og for det andre, når et marked svever eller sverger mye penger, kan det gjøres raskt. Det er jo de gode nyhetene. De dårlige nyhetene er at ting kan også gå i den andre retningen, så sterk risikokontroll er et viktig element for vellykket futures trading. For en primer på faktorer som driver trender, sjekk ut 4 Faktorer som skaper markedstrender Dette stykket vil ikke komme inn i nitty-gritty av risikostyring og penger ledelse Snarere vil det bare gjøre saken for å identifisere og handle i takt med den primære trenden i et gitt marked. I begynnelsen For lenge siden, om tiden som personlige datamaskiner kom til, trend-etter-systemer som alltid var i - det vil si alltid å ha en lang eller kort posisjon til enhver tid - var ganske populær og kunne være nyttig. Da kunne et marked utvikle seg på en god måte før mange mennesker fanget på hva som foregikk. I dag er markedsinformasjon så lett tilgjengelig. le og blir formidlet så fort at den enkle trenden etterfølger ikke nødvendigvis et levedyktig alternativ som en frittstående tilnærming til handel. Likevel gjør de mange piskesager og lange strekker av ikke-trendende prishandlinger en ren alltid i trend-etter-tilnærming mindre enn optimal fra en avkastningsperspektiv Og så er det alltid den følelsesmessige slitasje som følger med å miste mange whipsaw-trader underveis mens du venter på noen virkelig store vinnende bransjer for å generere størstedelen av totalresultatet. Som et resultat, er svært få handlende fortsatt stole veldig tungt på alltid i trend-følgende metoder. Som det viser seg, er det sterke fordeler med å bruke trend-følgende metoder, spesielt når de brukes primært som et filter. Bruk en trend-etter metode som filterkanne tillate en næringsdrivende å beholde sin kapital fokusert på de områdene som har størst sannsynlighet for å maksimere avkastningen. Distribuere et trendfilter fra et handelssignal Formålet med enhver t Rend-following indikator er bare å kunne objektivt utpeke den nåværende trenden som opp eller ned, eller i noen tilfeller, muligens som trendløs. Det er ingen forutsigelse innebygd i en hvilken som helst trend-følgende indikator. En gitt metode forteller oss ikke at Trenden vil være opp eller ned i morgen, bare at den er opp eller ned akkurat nå. Så investorer må fortsatt være oppmerksomme på potensialet for whipsaws. When sett på denne måten, handler det om å utpeke en gitt sikkerhet som å være i en opptrinn eller en downtrend er forskjellig fra å generere et bestemt kjøps - eller salgssignal. Som sådan, bare fordi en næringsdrivende utpeker trenden som opp, betyr ikke nødvendigvis at han skal holde en lang posisjon. Det betyr imidlertid at han ikke skal holde en kort posisjon Med andre ord kan det primære elementet til et trendfylt filter ikke være så mye å fortelle deg hva du skal gjøre, men i å fortelle deg hva du ikke skal gjøre Lær hvordan du kan se pivotpunktet hvorfra en ny bevegelse vil dukke opp i Finn En Trend Wi T Delvis retrace. Trend-Following Filters In Action La oss se på et eksempel på et enkelt trend-følgende filter i futures-markeder. Vi vil utpeke trenden som opp hvis følgende to betingelser er oppfylt. 10-dagers glidende gjennomsnitt er større enn 30-dagers glidende gjennomsnitt og. Den siste lukkingen er over 200-dagers glidende gjennomsnitt. Hvis begge betingelsene er oppfylt, vil en næringsdrivende i dette eksemplet bare vurdere å ta en lang handel og vil fullstendig hindre handel fra den korte siden . På flipsiden vil vi betegne trenden som nede hvis følgende to betingelser er oppfylt. 10-dagers glidende gjennomsnitt er under 30-dagers glidende gjennomsnitt og. Den siste lukkingen er under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Hvis begge betingelsene er oppfylt, da en næringsdrivende i dette eksemplet bare ville vurdere å ta en kort handel og ville fullstendig hindre handel fra den lange siden. Figur 1 viser et eksempel på et marked som bruker dette filteret. Tegnet presentert er faktisk en børshandlet fond som emulerer en futures m arket Denne typen ETF kan fungere som en god proxy for et gitt futuresmarked siden det ikke er kontraktsutløp som det er i futuresmarkedet Se hvordan ETFs kan oppfylle visse strategier i Hvordan bruke ETFer i porteføljen din. Maksimalt beløp av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor USA Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.Technical Indicators a Tekniske indikatorer er tilleggsverktøy brukt av teknikeren for å utvikle råvareprisprognoser I dette avsnittet vil du undersøke noen av de mer populære tekniske indikatorene som brukes til å supplere de grunnleggende analytiske verktøyene for støtte, motstand og trendlinjer. Disse inkluderer glidende gjennomsnitt og oscillatorer. Det bevegelige gjennomsnittet er en trend-indikator som er lett å konstruere og en av de mest brukte mekaniske trendene som følger med systemer. Et glidende gjennomsnitt, som navnet antyder, representerer et gjennomsnitt av en bestemt dataform som beveger seg gjennom tiden Den vanligste måten å beregne det bevegelige gjennomsnittet er å jobbe fra de siste 10 dagene av sluttkursene. Hver dag blir den siste lukkedagen 11 lagt til summen, og den eldste lukkedagen 1 trekkes ned. Den nye summen deles deretter av totalt antall dager 10 og den resulterende gjennomsnittlige beregningen. Formålet med det bevegelige gjennomsnittet er å følge fremdriften av en prisutvikling Det glidende gjennomsnittet er en smal utjevningsenhet Ved å beregne dataene blir det laget en jevnere linje, noe som gjør det mye enklere å se den underliggende trenden. Beslutningen om hvilken tidsperiode som skal omfatte 10 dager, 30 dager, 40 dager samt type diagram daglig, ukentlig, eller månedlig er en subjektiv som du må gjøre for deg selv. Hvis en kortere tidsperiode blir brukt, dvs. 10 dagers glidende gjennomsnitt, vil den resulterende trendlinjen vise en større grad av trendvariasjon enn et lengre siktende glidende gjennomsnitt, slik at den underliggende Trenden kan være vanskeligere å avgjøre Hvis et lengre sikt glidende gjennomsnitt er ansatt, dvs. 40 dagers glidende gjennomsnitt, vil tidsforsinkelsen mellom transformasjonen fra en opptrend til en downtrend bli forsinket lenge etter at prisendringen er på vei. I enkelte markeder er det mer fordelaktig å bruke et kortere sikt glidende gjennomsnitt, og i andre viser et lengre siktmiddel å være mer nyttig. Generelt er sluttkursen brukt til å beregne det bevegelige gjennomsnittet, men åpning, høy, lav og midtpunkt for t rading range verdier kan også velges Flere typer bevegelige gjennomsnitt kan beregnes Noen analytikere mener at en tyngre vekting skal gis til de nyeste dataene, og i et forsøk på å rette opp dette problemet, konstruere andre typer flytende avenges, som den lineært vektede og eksponensielt glatt glidende gjennomsnitt Den vanligste applikasjonen er det enkle glidende gjennomsnittet som diskutert ovenfor. I et enkelt glidende gjennomsnitt får hver dags pris samme vekt. Det glidende gjennomsnittet er plottet på strekdiagrammet på toppen av den aktuelle handelsdagen og sammen med det Dagens prishandling Når den daglige sluttkursen beveger seg over det flytende hevet, genereres et kjøpesignal Når den daglige sluttkursen beveger seg under det glidende gjennomsnittet, genereres et salgssignal. Hvis et veldig korttidsflytende gjennomsnitt er ansatt vil det forekomme mange overganger at næringsdrivende kan bli utsatt for mange falske signaler og høyere provisjonskostnader for handel Hvis en lengre sikt glidende gjennomsnitt benyttes handelsmannen kan være for sakte i å reagere på en endring i trenden, og forsinker mye av fortjenestepotensialet. En kortere periode med flytende heving fungerer best i et sidelengs vekstmarked, slik at næringsdrivende kan fange flere av de kortere svingene. En lengre bevegelig heving fungerer best i trendmarkeder , slik at næringsdrivende kan holde seg i trenden og minimere sjansen for å bli fanget i kortsiktige korreksjoner. Den riktige tilnærmingen er å bruke et kortere gjennomsnitt i løpet av ikke-trendingperioder og et lengre gjennomsnitt i trending-periodene. Oppnå gjennomsnitt er trend etter systemer som gjør ikke har prognosemuligheter. De brukes kun til å hjelpe til med å identifisere den underliggende trenden og som et hjelpemiddel for å komme inn og ut av markedet. En av de største fordelene ved å bruke et bevegelige gjennomsnitt er at det følger av utviklingen, og ved å velge en passende tidsperiode , tillater fortjeneste å løpe og tap som skal kuttes kort Dette systemet fungerer best når markeder trend Under hakkede eller sidelengs markeder er en ikke-trend-metode s uch som oscillator vil gi bedre resultater. En oscillator er et ekstremt nyttig verktøy som gir den tekniske handelsmannen muligheten til å handle uten trender, hvor prisene svinger i horisontale bånd av støtte og motstand. I denne situasjonen følger trenden etter systemer som glidende gjennomsnitt utfører ikke tilfredsstillende, da mange falske signaler genereres. Oscillatoren kan også brukes til å gi teknikken en advarsel om kortvarige ekstremer på markedet, ofte omtalt som overkjøpssituasjoner. Oscillatorer gir en advarsel om at en trend mister momentum før situasjonen blir tydelig i prishandlingen som er referert til som avvik Som det er tilfellet med andre typer tekniske verktøy, er det tidspunkter når oscillatorer er mer nyttige enn andre og de er ikke ufeilbare. Begrepet momentum er den mest grunnleggende Anvendelse av oscillatoranalyse Momentum måler prisendringstakten ved å kontinuerlig ta prisforskjell erences for et fast tidsintervall Formelen for momentum er. Hvor C er i dag er markedet nær og Cx er nær x dager før For å konstruere en 10 dagers momentlinje, blir dagens sluttkurs trukket fra sluttkursen 10 dager siden. Hvis siste sluttkurs er lavere enn sluttkurs 10 dager før, et negativt tall vil bli generert Omvendt dersom dagens s sluttkurs er høyere enn sluttkursen 10 dager siden, vil det bli generert et positivt tall. Disse verdiene er plottet på toppen eller bunnen av linjediagrammet med en horisontal nulllinje i midten Som med den flytende høyden, kan antall dager som er valgt for å beregne oscillatoren, variere med kortere termoscillatorer. 5 dager produserer en mer sensitiv linje med mer uttalt svingninger. En lengre sikt-oscillator 20 dager gir en jevnere linje der oscillatorgirvene er mindre uttalt. Ved å plotte prisforskjeller over en fast tidsperiode studerer teknikeren kursendringer i prisutviklingen Hvis p risene stiger og momentumlinjen er over null og stigende, vil en akselererende opptrend være på plass Hvis momentumlinjen begynner å flate ut, indikerer hastigheten som sent at opptrenden har nivellert og gir teknikken en ledende indikasjon på at Uptrend kan komme til en slutt På grunn av arten av konstruksjonen, vil momentumlinjen alltid føre prishandlingen. Det vil føre forutsetningen eller tilbakegangen av prisene med noen få dager, så vil nivået av mens dagens prisutvikling fortsatt er i virkeligheten, før du går i motsatt retning ettersom prisene begynner å avvike. Den mest etterfulgte momentumoscillatoren i teknisk analyse er Welles Wilder s Relative Strength Index RSI Formelen for RSI er som følger. RSI er tegnet på en graf med en vertikal skala fra null til hundre, med fremhevede horisontale linjer tegnet ved skalerte verdier på 30 og 70 Den horisontale aksen tilsvarer tidslinjen på linjediagrammet. Interpretation of RSI er twof gammel Først er områdene på diagrammet over sytti og under tretti kritiske områder for teknikeren Når indikatoren ligger i området over 70, er markedet sagt å være overkjøpt Når indikatoren ligger i området under 30, er markedet sagt til bli oversold Disse vilkårene refererer til en markedstilstand der prisene har flyttet for altfor raskt, slik at teknikeren kan forvente en korreksjon skal finne sted før markedet fortsetter sin trend. En av de mest verdifulle måtene å benytte en oscillator er å se etter en divergens En divergens beskriver en situasjon når utviklingen av oscillatoren beveger seg i en annen retning enn den rådende prisutviklingen. I en opptrend oppstår divergens når prisene fortsetter å stige, men oscillatoren klarer ikke å bekrefte prisflyttet til nye høyder. Dette gir ofte en tidlig varsel om mulig prisnedgang og kalles bearish eller negativ divergens. I en nedtrending, hvis oscillatoren ikke klarer å bekrefte en ny lav prisutvikling, er det positivt eller bullish divergens eksisterer, som advarer om et potensielt prisforskjell. Et viktig krav til divergensanalyse er at divergensen skal finne sted i nærheten av oscillator-ekstremer på henholdsvis 70 og 30. Forskjellige diagrammønstre vises på RSI-indikatoren, samt støtte - og motstandsnivåer Trend linjeanalyse kan da brukes til å oppdage endringer i trenden til RSI. Prosessen med å oppdatere RSI på daglig basis, blir sterkt tilrettelagt ved å få tilgang til tekniske analyseprogrammer på en personlig datamaskin for å utføre beregningene og plotte indikatoren på stolpediagrammet.
No comments:
Post a Comment