Call Option Trading Eksempel. Eksempel på Call Options Trading. Trading samtalealternativer er så mye mer lønnsomt enn bare trading aksjer, og det er så enklere enn de fleste tror, så la oss se på et enkelt alternativ for call options trading. Call Option Trading Eksempel . Oppsett YHOO er på 40 og du tror prisen går opp til 50 i løpet av de neste ukene. En måte å tjene på denne forventningen er å kjøpe 100 aksjer av YHOO lager på 40 og selge det om noen uker når det går til 50 Dette ville koste 4000 i dag, og da du solgte de 100 aksjene på lager i løpet av få uker, ville du motta 5.000 for en 1.000 fortjeneste og en 25-retur. Mens en 25-retur er en fantastisk avkastning på aksjeselskap, fortsett å lese og finne ut hvordan trading call alternativer på YHOO kan gi en 400 avkastning på en lignende investering. Hvordan slå 4000 til 20.000. Med call options trading, er ekstraordinære avkastninger mulig når du vet sikkert at en aksjekurs vil flytte mye på kort tid av tid For eksempel, se 100K Opti ons Challenge. Let s begynne med å handle en call options kontrakt for 100 aksjer av Yahoo YHOO med en stryk pris på 40 som utløper om to måneder. For å gjøre det lett å forstå, la oss anta at dette anropet alternativet ble priset til 2 00 per dele som ville koste 200 per kontrakt siden hver opsjonskontrakt dekker 100 aksjer. Så når du ser prisen på et opsjon er 2 00, må du tenke 200 per kontrakt. Handel eller kjøp av et anropsalternativ på YHOO gir deg nå rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe 100 aksjer av YHOO på 40 per aksje når som helst mellom nå og 3. fredag i utløpsmåneden. Når YHOO går til 50, vil vårt anropsalternativ til å kjøpe YHOO til en strykpris på 40 bli priset minst 10 eller 1000 per kontrakt Hvorfor 10 du spør Fordi du har rett til å kjøpe aksjene til 40 når alle andre i verden må betale markedsprisen på 50, så må rettigheten være verdt 10 Dette alternativet sies å være in - the-money 10 eller det har en egenverdi av 10.Call Option Payoff Diagram. So w høne handler YHOO 40-samtalen, vi betalte 200 for kontrakten og solgte den til 1000 for en 800 fortjeneste på 200 investeringer - det var 400 return. I eksemplet om å kjøpe de 100 aksjene i YHOO hadde vi 4000 å bruke, så hva ville ha skjedd hvis vi brukte det 4000 på å kjøpe mer enn ett YHOO-anropsalternativ i stedet for å kjøpe de 100 aksjene i YHOO-aksjen Vi kunne ha kjøpt 20 kontrakter 4 000 200 20 call options kontrakter, og vi ville ha solgt dem for 20 000 for en 16 000 fortjeneste. Call Options Trading Tips I USA utløper de fleste aksje - og indeks opsjonskontrakter den 3. fredag i måneden, men dette begynner å endres ettersom børsene tillater opsjoner som utløper hver uke for de mest populære aksjene og indeksene. Call Options Trading Tips Vær også oppmerksom på at i USA er de fleste anropsalternativer kjent som American Style-alternativer. Dette betyr at du kan trene dem når som helst før utløpsdatoen. I motsetning til at alternativene i europeisk stil bare lar deg utøve anropsalternativet på ex piratdato. Kall og Put Option Trading Tips Til slutt, notat fra grafen nedenfor at den største fordelen at samtalealternativene har over salgsopsjoner, er at fortjenestepotensialet er ubegrenset. Hvis aksjen går opp til 1000 per aksje, vil disse YHOO 40-anropsmodellene være i pengene 960 Denne kontrastene til et put-alternativ i det meste at en aksjekurs kan gå ned er til 0 Så det meste som et put-alternativ kan være i pengene er verdien av strike-prisen. Hva skjer med anropet alternativer hvis YHOO ikke går opp til 50 og går bare til 45. Hvis prisen på YHOO stiger over 40 innen utløpsdatoen, for å si 45, er anropsalternativene dine fortsatt i penger med 5, og du kan trene din opsjon og kjøp 100 aksjer av YHOO på 40 og umiddelbart selg dem til markedsprisen på 45 for en 3 fortjeneste per aksje. Selvfølgelig trenger du ikke å selge det umiddelbart - hvis du vil eie aksjene til YHOO, så vil du ikke må selge dem Da alle opsjonskontrakter dekker 100 aksjer, ringer det reelle resultatet på den ene opsjonskontrakten er faktisk 300 5 x 100 aksjer - 200 kostnader Ikke fortsatt for loslitt, eh. What skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og bare holder seg rundt 40.Nå hvis YHOO forblir i utgangspunktet den samme og svinger rundt 40 i de neste ukene, vil alternativet være for pengene og vil til slutt gå ut av verdiløs Hvis YHOO holder seg til 40 så er 40-alternativet ring verdiløst fordi ingen ville betale noen penger for alternativet hvis du bare kunne kjøpe YHOO lager på 40 i det åpne markedet. I dette tilfellet ville du ha mistet bare 200 som du betalte for det ene alternativet. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og faller til 35. Nå på den andre hånden, hvis markedsprisen på YHOO er 35, har du ingen grunn til å utøve anropsopsjonen din og kjøpe 100 aksjer på 40 aksjer for en umiddelbar 5 tap per aksje Det er hvor anropet ditt kommer til nytte siden du ikke har plikt til å kjøpe disse aksjene til den prisen - du gjør ingenting og lar alternativet utløpe rthless Når dette skjer, blir alternativene dine vurdert utenom pengene, og du har mistet 200 som du betalte for ditt anropsalternativ. Viktig Tips - Legg merke til at uansett hvor langt prisen på aksjen faller, kan du aldri miste mer enn kostnaden for den opprinnelige investeringen Derfor er linjen i utløsningsavkastningsdiagrammet ovenfor flatt hvis sluttkursen er på eller under streikprisen. Merk også at anropsalternativene som er utløpt for 1 år eller mer i fremtiden blir det kalt LEAPs og kan være en mer kostnadseffektiv måte å investere i din favoritt lager. Alltid husk at for at du skal kjøpe dette YHOO 40 oktober alternativet, må det være noen som er villig til å selge deg som ringer alternativ Folk kjøper aksjer og anropsalternativer som tror deres markedspris vil øke, mens selgere tror like sterkt at prisen vil avta. En av dere vil ha rett og den andre vil gå galt. Du kan enten være en kjøper eller selger av anropsvalg. Selgeren har mottatt ap remium i form av den opprinnelige opsjonskostnaden, kjøperen betalte 2 per aksje eller 200 per kontrakt i vårt eksempel, og tjente noen kompensasjon for å selge deg retten til å ringe aksjen vekk fra ham dersom aksjekursen stenger over strikeprisen Vi kommer tilbake til dette emnet på litt. Den andre tingen du må huske er at et anropsalternativ gir deg rett til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på en bestemt dato, og et puteringsalternativ gir deg rett til å selge en aksje til en viss pris på en bestemt dato Du kan huske forskjellen enkelt ved å tenke på et anropsalternativ, slik at du kan ringe aksjen vekk fra noen, og et put-alternativ lar deg sette aksjen selge den til noen. Her er de 10 beste alternativene du bør forstå før du gjør din første virkelige handel. Ut av pengene - OTM. BREAKING DOWN OUT OF THE PENGENE - OTM. Verdien av en ut av pengene alternativet eroderer raskt med tiden som det blir nærmere utløpt Hvis det fortsatt er ute av pengene på utløper, vil alternativet utløpe verdiløs Grunnleggende om opsjoner. For en liten premie gir aksjeopsjoner rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge den underliggende aksjen til en avtalt pris, kjent som løpskurs, før en avtalt dato, kjent som utløpsdato. En opsjon på å kjøpe aksje er kjent som et opsjonsalternativ, mens et opsjonsvalg for å selge aksje kalles et puteringsalternativ. Derfor vil en næringsdrivende kjøpe et anropsalternativ dersom han forventer at aksjens handelspris overstiger aksjekursen før utløpsdatoen, da han kan utføre opsjonen og fortjenesten på forskjellen. Omvendt gjør en salgsopsjon det mulig for næringsdrivende å tjene på en tilsvarende nedgang i aksjens handelspris. Fordi de oppnår verdien fra en underliggende sikkerhet, kan opsjoner er en type finansiell derivat. Ut av pengene, i pengene eller på pengene. Vurder en aksje som handler på 10 For en slik aksje vil anropsalternativer med streikpriser over 10 være ute av pengesamtaler mens sette opsjoner med strike priser under 10 ville være ute av pengene legger ut av pengene alternativene er betydelig billigere enn i pengene eller på pengene alternativer, og tilbyr den største innflytelse eller bang for pengene hvis opsjonen trader s visningen viser seg å være riktig. i Når det gjelder en aksje som handler til 30 år, kan en månedssamtale med 29 streker bli priset til 1 50, mens en månedssamtale med 31 streker kan bli priset til 40 cent Hvis aksjene setter pris på 31 etter opsjon utløpet vil 29 anrop være handel på rundt 3, mens de 31 anropene vil bli priset rundt 1 I dette tilfellet er bruttoavkastningen på 150 for de 31 anropene godt over 100 retur for de 29 anropene. Out-of-The-Money Options. It er ofte sagt at finansmarkedene er drevet av to menneskelige følelser frykt og grådighet. Og det er stor sannhet til denne tanken Mens investorer og handelsmenn ofte gjør rolige, rasjonelle, godt gjennomtenkte beslutninger og deretter handle på disse beslutningene i markedet, hva virkelig får markederne til å bevege seg g er en god solid dose av frykt og eller grådighet Når en investor virker ut av frykt eller grådighet, er det et aggressivt motivasjonsnivå knyttet til at når det er gjort, kan en masse skyve et marked kraftig høyere eller lavere, slik det er tilfelle Dra nytte av aksjebevegelser ved å bli kjent med disse derivatene. For mer informasjon, sjekk ut Forstå Alternativprising. Hvor er denne manifestasjonen av menneskelig følelse mer utbredt enn i alternativmarkedet Takket være den relativt lave kostnaden ved oppføring når man vurderer mange bransjer, er det ofte enkeltpersoner flock til opsjonsmarkedet for å forsøke å dra nytte av en bestemt markedsuttalelse Og de gode nyhetene for de som gjør det er at hvis de faktisk er korrekte om deres mening, står de sjansen til å oppnå ekstern avkastning. Men den menneskelige naturen og lokket av enkle penger er det det er, det er ganske vanlig for handelsmenn å overrekke ved å bruke maksimal innflytelse til en spekulativ posisjon. Feil oppstår ofte når nøkkelvariabler, for eksempel pro egnet sannsynlighet og opsjons premie tid forfall er ikke nøye vurdert. Resultatet av denne overreach er ofte en situasjon hvor en person kan være riktig om retningen av prisbevegelsen, men likevel ender med å tape penger på en gitt handel, mens dette ikke er slutten av verden hvis en næringsdrivende risikerer bare en rimelig mengde kapital på hver enkelt handel, kan det fortsatt være en psykologisk innvirkning som kan påvirke en handelspsyke for mange yrker som kommer. Dette er den virkelige langsiktige fare Disse alternativene er kjent som Langsiktige egenkapitalforventende verdipapirer LEAPs-alternativer Les videre for å lære mer om disse alternativene i Rolling LEAP-alternativer. Hvorfor er handelsmenn lokket til alternativet Out-of-the-Money Et anropsalternativ anses å være utenom pengene hvis Strike-prisen for opsjonen er over dagens pris på den underliggende sikkerheten. For eksempel, hvis en aksje handler med 22 50 aksjer, er 25 opsjonene for anskaffelseskjøp for øyeblikket utilgjengelig. Et puteringsalternativ er anses å være o out-of-the-money hvis strekkprisen for opsjonen er under dagens pris på den underliggende sikkerheten For eksempel, hvis en aksje handles til en pris på 22 50 aksjer, er 20 strykepris-opsjonen ute - av-pengene-penger. Lure av ut-av-pengene-alternativene er at de er billigere enn penger eller penger. Dette er ganske enkelt en funksjon av det faktum at det er en lavere sannsynlighet at aksjene vil overstige strykekursen for alternativet for pengene. På samme måte koster alternativene for en nær måned av mindre grunn enn mindre alternativer for en ytterligere måned. På samme måte Positiv side, alternativer som ikke er for pengene, har også en tendens til å gi gode løftemuligheter. Med andre ord, hvis den underliggende aksjen beveger seg i den forventede retningen, og som alternativet for pengene blir nærmere å bli - og til slutt blir - et in-the-money alternativ, vil prisen øke mye mer på en prosentvis basis enn et alternativ for pengene. Et resultat av Denne kombinasjonen av lavere kostnader og større innflytelse, det er ganske vanlig at handelsmenn foretrekker å kjøpe alternativer i stedet for på eller i penge. Men som med alle ting er det ingen gratis lunsj, og det er viktige kompromisser som skal tas i betraktning For å illustrere dette, la oss se på et bestemt eksempel. Å være både kort og lang har fordeler. Finn ut hvordan du kan skjære en posisjon til din fordel. Se Straddle Strategy. En enkel tilgang til markedet Neutral. La oss anta at en handler på grunnlag av sin analyse forventer at en gitt aksje vil stige i løpet av de neste ukene aksjene handler på 47 20 aksjer. Den enkleste tilnærmingen til å utnytte en potensiell oppgang ville være å bare kjøpe 100 aksjer på aksjen. Dette ville koste 4,720. For hvert punkt går aksjen opp, handelsmannen gevinster 100 og omvendt. Den fremskyndede gevinsten eller tapet for denne handelen fremgår av figur 1.Figur 1 Forventet gevinst ved å kjøpe 10 0 aksjer på lager Source Optionetics Platinum. Buying et alternativ for pengene-penger Et alternativ ville være å kjøpe et innkjøpsalternativ med en strykpris på 45 Dette alternativet har bare 23 dager igjen til utløpet, og handler på en pris på 2 80 eller 280 Den breakeven prisen for denne handelen er 47 80 for aksjen 45 strike pris 2 80 premium betalt For enhver pris over 47 80, vil dette alternativet få poeng for punkt med aksjen Hvis aksjen er under 45 en andel på tidspunktet for opsjonsutløpet, vil dette alternativet utløpe verdiløs og hele premiebeløpet vil gå tapt. Dette illustrerer effekten av innflytelse I stedet for å sette opp 4.720, legger handelsmannen bare 280, og for denne prisen og for de neste 23 dagene hvis aksjen flytter opp mer enn 60 cent per aksje, vil opsjonshandleren gjøre poeng for poengfortjeneste hos aksjemarkedet som risikerer betydelig mer penger. Forventet gevinst eller tap for denne handelen fremgår av figur 2.Figur 2 Forventet fortjeneste tap fra å kjøpe in-the-mo ney alternativ Source Optionetics Platinum. Buying A Out-of-the-Money Alternativ Et annet alternativ for en handelsmann som er svært sikker på at den underliggende aksjen snart skal gjøre en meningsfylt oppflytting, ville være å kjøpe det utenom-pengene samtalen alternativ med en pris på 50 på grunn av at strekkprisen for dette alternativet er nesten tre dollar over aksjekursen med bare 23 dager igjen til utløpet handler dette alternativet på bare 35 cent eller 35 for å kjøpe en samtale. En handler kan kjøpe åtte av disse 50 strekkprisene krever samme pris som å kjøpe en av 45 strike-pris-i-pengene-samtaler. På denne måten ville han ha samme dollarrisiko 280 som innehaver av 45 stemmeseddel med samme ulemprisiko som kommer med en høyere sannsynlighet, det er et mye større profittpotensial. Den forventede gevinsten eller tapet for denne handelen fremgår av figur 3.Figur 3 Forventet fortjeneste ved å kjøpe opsjonsalternativet Kilde Optionetics Platinum. Fangsten i å kjøpe fristende billig ut - Alternativet for pengene er å balansere ønsket om mer innflytelse med realiteten av enkle sannsynligheter. Breakeven-prisen for 50-alternativet er 50 35 50 strykpris pluss 0 35 premie betalt Denne prisen er 6 6 høyere enn dagens pris på lager For å si det på en annen måte, hvis aksjen gjør noe mindre enn rally mer enn 6 6 de neste 23 dagene, vil denne handel miste moneyparing Potensielle risikoer og belønninger Figur 4 viser de relevante dataene for hver av de tre posisjonene, inkludert forventet fortjeneste i dollar og prosent. Renten ved hvilken en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. handle den amerikanske kongressen vedtatt i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger en nd nonprofit sektor den amerikanske arbeidsstyrken. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskapets eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkurs selskap Fra et basseng av tilbudsgivere.
No comments:
Post a Comment